Handlowiec nie umie sam policzyć swojej premii? Licz prowizję według zapisanych zasad

Arkusz, który liczy prowizję według zasad zatwierdzonych w firmie: stawka prosta albo progi, udziały dwóch handlowców, korekty i sprawy do wyjaśnienia osobno, rejestr zmian.

ok. 30 minut na zasady i test, potem kilka minut na okres

Zacznij tutaj. Kliknij „Pobierz arkusz”, wpisz zasady w zakładce „Zasady” i sprawdź arkusz na przypadkach testowych z „Instrukcji”, zanim wpiszesz prawdziwe transakcje.

Otwieram narzędzie…

Jak uruchomić

Pobierz arkusz i otwórz w Excelu albo w Arkuszach Google (Plik, Importuj, Prześlij). Kremowe wiersze to fikcyjny przykład: zastąp je swoimi danymi. Kolumny „Podstawa po udziale” i „Kontrola” oraz całe „Podsumowanie” liczą się same.

Przebieg i zasady

W „Zasadach” wpisz wersję, okres rozliczenia, od czego liczycie, sposób liczenia (prosta albo progi) i stawki.
Sprawdź arkusz: wpisz testowo 25 000 zł podstawy. Przy stawce 6 procent prowizja to 1 500 zł, przy progach 5 i 8 procent od 20 000 zł to 1 400 zł.
W „Transakcjach” jeden wiersz to udział jednej osoby w jednej transakcji. Udziały w transakcji muszą dać razem 100 procent.
Do podstawy liczą się tylko wiersze ze statusem „rozliczona”. Korekty i zwroty oznacz „korekta”, sprawy bez danych „do wyjaśnienia”.
Wyjaśnij wszystko, co „Kontrola” oznaczyła na pomarańczowo.
Odczytaj „Podsumowanie”, porównaj łączną podstawę z raportem finansowym i zapisz różnice.
Każdą zmianę zasady albo wiersza po zamknięciu okresu zapisz w „Zmianach”.

Dwa sposoby liczenia. Prosta: podstawa × stawka. Progi: stawka do progu od części do progu i druga stawka tylko od nadwyżki. Nie licz drugiej stawki od całości, chyba że Wasze zasady tak mówią wprost.

Zmiana stawki w połowie roku. Zrób nową wersję zasad (kopię pliku albo nową wersję w „Zasadach”) i stosuj ją tylko do transakcji od daty zmiany.

Przykład (fikcyjny)

H-01: 25 000 zł marży w październiku, progi, prowizja 1 400 zł. H-02: 4 000 zł z połowy wspólnej transakcji, prowizja 200 zł, plus jedna korekta i jedna sprawa do wyjaśnienia, które czekają na decyzję.